Nippon Portfolio: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4
180.63 EUR
03.10.2025
186.05 EUR
03.10.2025
180.63 EUR
03.10.2025
+16.57%
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596
319'173.00 JPY
03.10.2025
328'749.00 JPY
03.10.2025
319'173.00 JPY
03.10.2025
+14.80%
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5
328'364.00 JPY
03.10.2025
338'215.00 JPY
03.10.2025
328'364.00 JPY
03.10.2025
+15.88%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture