| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4 |
185.54
EUR
20.11.2025 |
191.11
EUR
20.11.2025 |
185.54
EUR
20.11.2025 |
+19.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596 |
325'690.00
JPY
20.11.2025 |
335'461.00
JPY
20.11.2025 |
325'690.00
JPY
20.11.2025 |
+17.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5 |
335'069.00
JPY
20.11.2025 |
345'122.00
JPY
20.11.2025 |
335'069.00
JPY
20.11.2025 |
+18.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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