Nippon Portfolio: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4
185.54 EUR
20.11.2025
191.11 EUR
20.11.2025
185.54 EUR
20.11.2025
+19.74%
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596
325'690.00 JPY
20.11.2025
335'461.00 JPY
20.11.2025
325'690.00 JPY
20.11.2025
+17.15%
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5
335'069.00 JPY
20.11.2025
345'122.00 JPY
20.11.2025
335'069.00 JPY
20.11.2025
+18.24%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture