Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4 |
173.92
EUR
08.08.2025 |
179.14
EUR
08.08.2025 |
173.92
EUR
08.08.2025 |
+12.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596 |
307'515.00
JPY
08.08.2025 |
316'741.00
JPY
08.08.2025 |
307'515.00
JPY
08.08.2025 |
+10.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5 |
316'370.00
JPY
08.08.2025 |
325'862.00
JPY
08.08.2025 |
316'370.00
JPY
08.08.2025 |
+11.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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