Nippon Portfolio: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 19.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4
159.48 EUR
04.06.2025
164.27 EUR
04.06.2025
159.48 EUR
04.06.2025
+2.92%
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596
281'319.00 JPY
04.06.2025
289'759.00 JPY
04.06.2025
281'319.00 JPY
04.06.2025
+1.19%
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5
289'419.00 JPY
04.06.2025
298'102.00 JPY
04.06.2025
289'419.00 JPY
04.06.2025
+2.13%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture