| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4 |
194.90
EUR
19.12.2025 |
200.75
EUR
19.12.2025 |
194.90
EUR
19.12.2025 |
+25.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596 |
345'328.00
JPY
19.12.2025 |
355'688.00
JPY
19.12.2025 |
345'328.00
JPY
19.12.2025 |
+24.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5 |
355'272.00
JPY
19.12.2025 |
365'931.00
JPY
19.12.2025 |
355'272.00
JPY
19.12.2025 |
+25.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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