Nippon Portfolio: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 19.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4
194.90 EUR
19.12.2025
200.75 EUR
19.12.2025
194.90 EUR
19.12.2025
+25.78%
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596
345'328.00 JPY
19.12.2025
355'688.00 JPY
19.12.2025
345'328.00 JPY
19.12.2025
+24.21%
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5
355'272.00 JPY
19.12.2025
365'931.00 JPY
19.12.2025
355'272.00 JPY
19.12.2025
+25.37%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture