Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 09.09.2024

Nom de fond  TER  Com. perf. *  PTR  Max. Mgmt
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Ongoing
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SRRI *  MyFunds
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer A
LU0337168263
* 2.64%
30.06.2024
20.00% 1.13% 1.57% 6
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer B
LU1048648213
* 1.11%
30.06.2024
0.75% 1.17% 6
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer C
LU2468302406
Q
* 0.78%
30.06.2024
0.40% 6
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer E
LU1611484822
Q
* 1.11%
30.06.2024
0.75% 1.14% 6
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer X
LU1048648304
Q
* 0.32%
30.06.2024
0.07% 0.35% 6
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)