Perpetual Investment Services Europe ICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 06.01.2025

Nom de fond  TER  Com. perf. *  PTR  Max. Mgmt
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Ongoing
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SRRI *  MyFunds
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B USD Hedged
IE00BJ4G0H33
* 1.33%
30.06.2024
15.00% 1.25% 1.31% 6
JO Hambro Capital Management Continental European Fund X GBP
IE000GIBTD95
* 0.60%
30.06.2024
0.52% 0.59% 6
JO Hambro Capital Management Continental European Fund Y EUR
IE00B98YKX92
* 0.74%
30.06.2024
15.00% 0.62% 0.69% 6
JO Hambro Capital Management Continental European Fund Y GBP
IE00B993PD05
* 0.70%
30.06.2024
15.00% 0.62% 0.69% 6
JO Hambro Capital Management Continental European Fund Y GBP Hedged
IE00BSJCJ501
* 0.70%
30.06.2024
15.00% 0.62% 0.69% 6
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A EUR
IE00B3ZBLW75
* 1.01%
30.06.2024
15.00% 0.90% 1.00% 6
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A GBP
IE00B4002N46
* 1.01%
30.06.2024
15.00% 0.90% 1.00% 5
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A USD
IE00B4M6CN00
* 1.01%
30.06.2024
15.00% 0.90% 1.00% 6
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund B EUR
IE00B4TRCR07
* 1.54%
30.06.2024
15.00% 1.50% 1.60% 6
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund B GBP
IE00B41RZ573
* 1.61%
30.06.2024
15.00% 1.50% 1.60% 5
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)