ISIN | IE00B993PD05 |
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No. de valeur | 20673177 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JO Hambro Capital Management Continental European Fund Y GBP |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des actions de sociétés implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe, à l’exclusion du Royaume-Uni. |
Particularités |
Prix actuel * | 2.33 GBP | 09.09.2024 |
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Prix précédent * | 2.33 GBP | 06.09.2024 |
Max 52 semaines * | 2.47 GBP | 16.05.2024 |
Min 52 semaines * | 2.00 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 2.33 GBP | 09.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 520'202'423 | |
Actifs de la classe *** | 173'709'162 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.64% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.24% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
1 mois | +1.22% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 mois | -2.27% |
16.07.2024 - 09.09.2024
16.07.2024 09.09.2024 |
6 mois | -0.13% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 an | +11.54% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 ans | +24.28% |
09.09.2022 - 09.09.2024
09.09.2022 09.09.2024 |
3 ans | +13.78% |
09.09.2021 - 09.09.2024
09.09.2021 09.09.2024 |
5 ans | +40.47% |
09.09.2019 - 09.09.2024
09.09.2019 09.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 8.63% | |
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Deutsche Telekom AG | 5.94% | |
ASML Holding NV | 5.86% | |
CRH PLC | 4.89% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.33% | |
Heineken NV | 4.31% | |
AstraZeneca PLC | 4.27% | |
Veolia Environnement SA | 3.85% | |
AXA SA | 3.69% | |
Schneider Electric SE | 3.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.81% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |