Perpetual Investment Services Europe ICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 06.01.2025

Nom de fond  TER  Com. perf. *  PTR  Max. Mgmt
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Ongoing
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SRRI *  MyFunds
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR
IE00B431KK76
* 1.61%
30.06.2024
15.00% 0.90% 1.49% 6
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP
IE00B3RQ2721
* 1.62%
30.06.2024
15.00% 0.90% 1.50% 6
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD
IE00B435PM67
* 1.62%
30.06.2024
15.00% 0.90% 1.50% 6
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR
IE00B5L49R51
* 2.22%
30.06.2024
15.00% 1.50% 2.09% 6
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B GBP
IE00B3ZQS767
* 2.22%
30.06.2024
15.00% 1.50% 2.10% 6
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B USD
IE00B4114S53
* 2.22%
30.06.2024
15.00% 1.50% 2.10% 6
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund Z GBP
IE00B44PG779

0.60%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A EUR
IE00B6R5VD95
* 1.40%
30.06.2024
15.00% 0.90% 1.37% 6
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A GBP
IE00B6R5LS41
* 1.40%
30.06.2024
15.00% 0.90% 1.37% 6
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A USD
IE00B6R5QW32
* 1.40%
30.06.2024
15.00% 0.90% 1.37% 6
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)