Vontobel Fund - Asia ex Japan: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 07.10.2024

Nom de fond  TER  Com. perf. *  PTR  Max. Mgmt
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Ongoing
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SRRI *  MyFunds
Vontobel Fund - Asia ex Japan A
LU0084450369
2.10%
29.02.2024
1.65% 2.10% 6
Vontobel Fund - Asia ex Japan AN
LU1683484288
1.28%
29.02.2024
1.25% 1.20% 6
Vontobel Fund - Asia ex Japan B
LU0084408755
S
2.10%
29.02.2024
1.65% 2.10% 6
Vontobel Fund - Asia ex Japan C
LU0137007026
2.70%
29.02.2024
2.65% 2.60% 6
Vontobel Fund - Asia ex Japan H (hedged)
LU0218912409
2.16%
29.02.2024
1.65% 2.13% 6
Vontobel Fund - Asia ex Japan HI (hedged)
LU0368556733
Q
1.14%
29.02.2024
0.82% 1.11% 6
Vontobel Fund - Asia ex Japan HN (hedged)
LU1683484106
1.34%
29.02.2024
1.25% 1.26% 6
Vontobel Fund - Asia ex Japan HR (hedged)
LU2054205849
0.60%
29.02.2024
1.65% 0.50%
Vontobel Fund - Asia ex Japan I
LU0278091540
Q
1.08%
29.02.2024
0.82% 1.08% 6
Vontobel Fund - Asia ex Japan N
LU0923573769
1.28%
29.02.2024
1.25% 1.28% 6
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)