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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Health -HR EUR
LU0248320821
11.08.2025 0.7217
11.08.2025
Pictet-Health -I dy GBP
LU0448836782
11.08.2025 0.016
11.08.2025
Pictet-Health -I dy USD
LU0953041927
11.08.2025
Pictet-Health -I EUR
LU0255978693
11.08.2025 1.0962
11.08.2025
Pictet-Health -I USD
LU0188500879
11.08.2025 1.5148
11.08.2025
Pictet-Health -P dy GBP
LU0320647281
11.08.2025 0.8441
11.08.2025
Pictet-Health -P dy USD
LU0208613470
11.08.2025 1.2499
11.08.2025
Pictet-Health -P EUR
LU0255978776
11.08.2025 0.8522
11.08.2025
Pictet-Health -P USD
LU0188501257
S
11.08.2025 1.1106
11.08.2025
Pictet-Health -R EUR
LU0255978859
11.08.2025 0.6564
11.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG