ISIN | LU2944913925 |
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No. de valeur | 140042959 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chinese Local Currency Debt HJ dy GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB). |
Particularités |
Prix actuel * | 78.61 GBP | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 78.55 GBP | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 78.61 GBP | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 76.00 GBP | 28.11.2024 |
NAV * | 78.61 GBP | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 132'662'276 | |
Actifs de la classe *** | 3'925 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.75% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.34% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +0.41% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +1.60% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +2.89% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +3.43% |
28.11.2024 - 06.06.2025
28.11.2024 06.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 2.78% | |
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China (People's Republic Of) 2.28% | 2.77% | |
Bank of Communications Co Ltd. 2.11% | 2.69% | |
The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.18% | |
Guangdong (Province of) 2.94% | 2.16% | |
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% | 2.14% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 2.12% | |
The Export-Import Bank of China 1.58% | 2.01% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.52% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.50% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |