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Sélection actuelle: 52'116

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc.
IE00B6VQXN27
11.09.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Acc.
IE00BYYNG485
11.09.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Inc.
IE00BYYNG378
11.09.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD X Acc
IE00BDGNWB83
Q
11.08.2025
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4
12.09.2025 98.10 0.00
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596
12.09.2025 98.10 0.00
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5
12.09.2025 98.10 0.00
NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR
CH0038053606
11.09.2025
OLZ - Bond CHF ESG I-A
CH0247156695
Q
11.09.2025
OLZ - Bond CHF ESG I-X
CH0247156646
Q
11.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG