New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged I Acc

Détails

ISIN IE00BLRPR256
No. de valeur 57110431
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged I Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically convertible bonds, of companies worldwide (without any particular geographic, industry / sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% (and may be up to 100%) of the Sub-Fund’s net assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 174.31 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 181.88 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 192.04 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 167.81 EUR 19.04.2024
NAV * 174.31 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 84'667'854
Actifs de la classe *** 20'263'187
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.05% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.16% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -8.52% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -6.81% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -4.71% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +1.38% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +19.29% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +19.49% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +56.64% 22.09.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.73%
Apple Inc 3.77%
Bank of America Corp 3.11%
JPMorgan Chase & Co 3.03%
Allianz SE 3.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.88%
Prudential PLC 2.84%
AbbVie Inc 2.59%
Johnson & Johnson 2.52%
Meta Platforms Inc Class A 2.44%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.0105%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)