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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) P A
LU0353682304
20.01.2026
LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) P D
LU0353682486
20.01.2026
LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) R A
LU0353682569
20.01.2026
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) I A
LU1577896514
Q
20.01.2026
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) I D
LU1577896605
Q
20.01.2026
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) M A
LU0866429300
20.01.2026
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) M D
LU0866429482
20.01.2026
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) N A
LU0353682056
20.01.2026
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) N D
LU0353682130
20.01.2026
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) P A
LU0353681322
20.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG