LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) P D

Détails

ISIN LU0353682486
No. de valeur 3864853
Bloomberg Global ID BBG000K2PBC7
Nom de fond LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) P D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie Short Term Money Market GBP, VNAV
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment investi dans des dépôts bancaires, instruments du marché monétaire et instruments de créance à court terme (p. ex. ECP, T-Bills, CD) et autres titres à taux fixe ou variable. L’ensemble du portefeuille du Compartiment ne peut avoir une échéance résiduelle moyenne supérieure à 12 mois. Les instruments à taux fixe ne peuvent avoir une échéance résiduelle supérieure à 12 mois, tandis que les instruments à taux variable peuvent avoir une échéance résiduelle de trois ans à condition que les coupons soient refixés au moins une fois par an sur la base des conditions de marché. La Monnaie de référence est la GBP.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.29 GBP 16.06.2025
Prix précédent * 10.29 GBP 13.06.2025
Max 52 semaines * 10.47 GBP 26.11.2024
Min 52 semaines * 10.06 GBP 27.11.2024
NAV * 10.29 GBP 16.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 211'486'327
Actifs de la classe *** 7'290'272
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.86% 31.12.2024
16.06.2025
YTD Performance (en CHF) -1.33% 31.12.2024
16.06.2025
1 mois +0.29% 16.05.2025
16.06.2025
3 mois +0.96% 17.03.2025
16.06.2025
6 mois +2.04% 16.12.2024
16.06.2025
1 an +0.32% 17.06.2024
16.06.2025
2 ans +1.90% 16.06.2023
16.06.2025
3 ans +3.66% 16.06.2022
16.06.2025
5 ans +3.01% 16.06.2020
16.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BRITISH POUND (B) 11.41%
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.75% 4.81%
Bank of Nova Scotia 5.64464% 4.35%
The Toronto-Dominion Bank 4.96969% 3.71%
OP Corporate Bank PLC 0% 3.68%
National Australia Bank Ltd. 5.6401% 3.44%
Bavarian Sky UK 6 PLC 5.01187% 3.39%
Commonwealth Bank of Australia 4.89551% 3.09%
Land Securities PLC 0% 3.07%
Corelux SA 0% 3.07%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)