ISIN | LU0353682486 |
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No. de valeur | 3864853 |
Bloomberg Global ID | BBG000K2PBC7 |
Nom de fond | LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) P D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Short Term Money Market GBP, VNAV |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi dans des dépôts bancaires, instruments du marché monétaire et instruments de créance à court terme (p. ex. ECP, T-Bills, CD) et autres titres à taux fixe ou variable. L’ensemble du portefeuille du Compartiment ne peut avoir une échéance résiduelle moyenne supérieure à 12 mois. Les instruments à taux fixe ne peuvent avoir une échéance résiduelle supérieure à 12 mois, tandis que les instruments à taux variable peuvent avoir une échéance résiduelle de trois ans à condition que les coupons soient refixés au moins une fois par an sur la base des conditions de marché. La Monnaie de référence est la GBP. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.42 GBP | 07.10.2025 |
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Prix précédent * | 10.42 GBP | 06.10.2025 |
Max 52 semaines * | 10.47 GBP | 26.11.2024 |
Min 52 semaines * | 10.06 GBP | 27.11.2024 |
NAV * | 10.42 GBP | 07.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 219'759'438 | |
Actifs de la classe *** | 8'653'021 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.08% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.70% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
1 mois | +0.31% |
08.09.2025 - 07.10.2025
08.09.2025 07.10.2025 |
3 mois | +0.97% |
07.07.2025 - 07.10.2025
07.07.2025 07.10.2025 |
6 mois | +1.91% |
07.04.2025 - 07.10.2025
07.04.2025 07.10.2025 |
1 an | +0.06% |
07.10.2024 - 07.10.2025
07.10.2024 07.10.2025 |
2 ans | +1.58% |
09.10.2023 - 07.10.2025
09.10.2023 07.10.2025 |
3 ans | +4.52% |
07.10.2022 - 07.10.2025
07.10.2022 07.10.2025 |
5 ans | +4.24% |
07.10.2020 - 07.10.2025
07.10.2020 07.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BRITISH POUND (B) | 7.64% | |
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Matchpoint Finance PLC 0% | 4.57% | |
Land Securities PLC 0% | 4.56% | |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 4.09% | |
Nationwide Building Society 4.90727% | 3.69% | |
Transport For London 0% | 3.64% | |
Verto Capital I 0% | 3.63% | |
DZ Bank AG London Branch 0% | 3.19% | |
Santander UK PLC 4.6686% | 2.75% | |
National Australia Bank Ltd. 5.2386% | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |