LO Funds - Short-Term Money Market (USD) I A

Détails

ISIN LU1577896514
No. de valeur 35934678
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Short-Term Money Market (USD) I A
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment investi dans des dépôts bancaires, instruments du marché monétaire et instruments de créance à court terme (p. ex. ECP, T-Bills, CD) et autres titres à taux fixe ou variable. L’ensemble du portefeuille du Compartiment ne peut avoir une échéance résiduelle moyenne supérieure à 12 mois. Les instruments à taux fixe ne peuvent avoir une échéance résiduelle supérieure à 12 mois, tandis que les instruments à taux variable peuvent avoir une échéance résiduelle de trois ans à condition que les coupons soient refixés au moins une fois par an sur la base des conditions de marché. La Monnaie de référence est l’USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.56 USD 14.11.2024
Prix précédent * 12.55 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 12.56 USD 14.11.2024
Min 52 semaines * 11.91 USD 16.11.2023
NAV * 12.56 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'838'791'656
Actifs de la classe *** 210'664'689
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.73% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.25% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +0.41% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +1.31% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +2.67% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +5.46% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +10.84% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +12.03% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +13.18% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US DOLLAR 12.08%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 3.75%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.8365% 2.43%
European Bank For Reconstruction & Development 5.664% 2.16%
Ebury Finance Ltd 0% 2.15%
BASF SE 0% 1.87%
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 1.85%
UBS AG New York Branch 3.625% 1.83%
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% 1.74%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.87054% 1.62%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)