LO Funds - Short-Term Money Market (USD) I A

Détails

ISIN LU1577896514
No. de valeur 35934678
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Short-Term Money Market (USD) I A
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment investi dans des dépôts bancaires, instruments du marché monétaire et instruments de créance à court terme (p. ex. ECP, T-Bills, CD) et autres titres à taux fixe ou variable. L’ensemble du portefeuille du Compartiment ne peut avoir une échéance résiduelle moyenne supérieure à 12 mois. Les instruments à taux fixe ne peuvent avoir une échéance résiduelle supérieure à 12 mois, tandis que les instruments à taux variable peuvent avoir une échéance résiduelle de trois ans à condition que les coupons soient refixés au moins une fois par an sur la base des conditions de marché. La Monnaie de référence est l’USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.93 USD 23.07.2025
Prix précédent * 12.93 USD 22.07.2025
Max 52 semaines * 12.93 USD 23.07.2025
Min 52 semaines * 12.35 USD 24.07.2024
NAV * 12.93 USD 23.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'953'443'945
Actifs de la classe *** 252'505'251
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.39% 31.12.2024
23.07.2025
YTD Performance (en CHF) -10.61% 31.12.2024
23.07.2025
1 mois +0.34% 24.06.2025
23.07.2025
3 mois +1.09% 23.04.2025
23.07.2025
6 mois +2.13% 23.01.2025
23.07.2025
1 an +4.72% 23.07.2024
23.07.2025
2 ans +10.50% 24.07.2023
23.07.2025
3 ans +15.07% 25.07.2022
23.07.2025
5 ans +15.49% 23.07.2020
23.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US DOLLAR 6.46%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 3.31%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 3.30%
Codeis Securities SA 0% 2.77%
Chesham Finance Ltd 0% 2.22%
Allied Irish Banks PLC 0% 2.20%
Coface SA 0% 2.18%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.50636% 1.96%
MUFG Bank Ltd (Sydney Branch) 0% 1.94%
Royal Bank of Canada 3.4% 1.68%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)