| ISIN | LU0353682569 |
|---|---|
| No. de valeur | 386486 |
| Bloomberg Global ID | BBG002CCMY60 |
| Nom de fond | LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) R A |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Téléphone: +41 22 793 06 87 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | Short Term Money Market GBP, VNAV |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi dans des dépôts bancaires, instruments du marché monétaire et instruments de créance à court terme (p. ex. ECP, T-Bills, CD) et autres titres à taux fixe ou variable. L’ensemble du portefeuille du Compartiment ne peut avoir une échéance résiduelle moyenne supérieure à 12 mois. Les instruments à taux fixe ne peuvent avoir une échéance résiduelle supérieure à 12 mois, tandis que les instruments à taux variable peuvent avoir une échéance résiduelle de trois ans à condition que les coupons soient refixés au moins une fois par an sur la base des conditions de marché. La Monnaie de référence est la GBP. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.65 GBP | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.65 GBP | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.65 GBP | 07.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 11.20 GBP | 08.11.2024 |
| NAV * | 11.65 GBP | 07.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 216'870'237 | |
| Actifs de la classe *** | 270'401 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.35% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.56% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mois | +0.32% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +0.98% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +1.86% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +4.00% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +8.97% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +13.28% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | +13.75% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRITISH POUND (B) | 8.44% | |
|---|---|---|
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0% | 4.35% | |
| Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% | 4.35% | |
| Land Securities PLC 0% | 4.34% | |
| Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 3.92% | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | 3.89% | |
| Nationwide Building Society 4.65306% | 3.49% | |
| Verto Capital I 0% | 3.48% | |
| Matchpoint Finance PLC 0% | 3.03% | |
| Santander UK PLC 4.5889% | 2.63% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.22% |
| Ongoing Charges *** | 0.67% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |