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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
India Frontline Equity Fund Series A
IE00BJ8RGK74
Q
03.11.2025 0.00
India Frontline Equity Fund Series B
IE00BJ8RGL81
Q
03.11.2025 0.00
India Frontline Equity Fund Series C
IE00BJ8RGM98
Q
03.11.2025 0.00
India Frontline Equity Fund Series D
IE00BJ8RGN06
Q
03.11.2025 0.00
India Quality Advantage Fund Series A
IE00BJ8RGP20
Q
03.11.2025 0.00
India Quality Advantage Fund Series B
IE00BJ8RGQ37
Q
03.11.2025 0.00
India Quality Advantage Fund Series C
IE00BJ8RGR44
Q
03.11.2025 0.00
India Quality Advantage Fund Series D
IE00BJ8RGS50
Q
03.11.2025 0.00
Industrial Metals Champions Fund Klasse A
LI0382154354
03.11.2025
Industrial Metals Champions Fund Klasse B
LI0382154693
03.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG