| Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en %  | 
        Part de la fortune du fonds en %  | 
        Quota  d'immobilier en %  | 
        ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    India Frontline Equity Fund Series A
                
                 IE00BJ8RGK74  | 
            03.11.2025 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    India Frontline Equity Fund Series B
                
                 IE00BJ8RGL81  | 
            03.11.2025 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    India Frontline Equity Fund Series C
                
                 IE00BJ8RGM98  | 
            03.11.2025 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    India Frontline Equity Fund Series D
                
                 IE00BJ8RGN06  | 
            03.11.2025 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    India Quality Advantage Fund Series A
                
                 IE00BJ8RGP20  | 
            03.11.2025 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    India Quality Advantage Fund Series B
                
                 IE00BJ8RGQ37  | 
            03.11.2025 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    India Quality Advantage Fund Series C
                
                 IE00BJ8RGR44  | 
            03.11.2025 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    India Quality Advantage Fund Series D
                
                 IE00BJ8RGS50  | 
            03.11.2025 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Industrial Metals Champions Fund Klasse A
                
                 LI0382154354  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Industrial Metals Champions Fund Klasse B
                
                 LI0382154693  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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        Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
         Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund  | 
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