ISIN | IE00B3DBRN27 |
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No. de valeur | 4636389 |
Bloomberg Global ID | BBG000BQ5HR7 |
Nom de fond | JO Hambro Capital Management Global Select Fund A GBP |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans un portefeuille de valeurs mobilières mondiales cotées sur tout Marché reconnu. Dans des conditions normales du marché, l’objectif du Compartiment est d’être presque totalement investi ; 80 % des actifs nets totaux du Compartiment à tout le moins devront à tout moment être investis dans de tels titres. La référence du Compartiment sera l’Indice ; le Compartiment sera cependant géré ‘de manière non restreinte’, c'est-à-dire sans restrictions en termes de répartition régionale ou sectorielle par rapport à cet indice de référence. |
Particularités |
Prix actuel * | 4.65 GBP | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 4.63 GBP | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 5.38 GBP | 24.01.2025 |
Min 52 semaines * | 3.92 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 4.65 GBP | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 15'850'785 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.88% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.40% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 mois | +10.53% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -12.36% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | -9.97% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +0.28% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +19.81% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +7.59% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +38.55% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.32% | |
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Alphabet Inc | 3.12% | |
Netflix Inc | 2.93% | |
Q2 Holdings Inc | 2.90% | |
Sony Group Corp | 2.88% | |
StoneX Group Inc | 2.81% | |
S&P Global Inc | 2.81% | |
NEC Corp | 2.81% | |
Sea Ltd ADR | 2.80% | |
CME Group Inc Class A | 2.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.78% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |