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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
HQAM SICAV - HQAM Global Quality Top 25 Fund CHF D
LU3071211588
HSZ China Fund-HSZ China Fund A CHF
CH0026828068
S
15.09.2025 0.8762
15.09.2025
HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR
CH0026828092
S
15.09.2025 1.4873
15.09.2025
HSZ China Fund-HSZ China Fund A USD
CH0026828035
S
15.09.2025 1.217
15.09.2025
HSZ China Fund-HSZ China Fund C CHF
CH0285685803
Q
15.09.2025
HSZ China Fund-HSZ China Fund C USD
CH0285686041
Q
15.09.2025
HSZ China Fund-HSZ China Fund I CHF
CH0368452204
Q
15.09.2025
HSZ China Fund-HSZ China Fund I USD
CH0368454085
15.09.2025
I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (I) T
AT0000A1YH31
Q
26.05.2025
I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTIA
AT0000A1YH49
Q
26.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG