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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Emerging Markets -HI EUR
LU0407233666
16.05.2025 5.0084
16.05.2025
Emerging Markets -HP EUR
LU0407233740
16.05.2025 0.1628
16.05.2025
Emerging Markets -HR EUR
LU0407233823
16.05.2025 0.0271
16.05.2025
Emerging Markets -I EUR
LU0257357813
16.05.2025 10.0321
16.05.2025
Emerging Markets -I USD
LU0131725870
16.05.2025 18.4529
16.05.2025
Emerging Markets -P dy USD
LU0208608397
16.05.2025 0.8513
16.05.2025
Emerging Markets -P EUR
LU0257359355
16.05.2025 3.3762
16.05.2025
Emerging Markets -P USD
LU0130729220
S
16.05.2025 7.0656
16.05.2025
Emerging Markets -R EUR
LU0257359603
16.05.2025 1.3587
16.05.2025
Emerging Markets -R USD
LU0131726092
16.05.2025 3.4466
16.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG