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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Alken Fund-Small Cap Europe GB1
LU0953349890
Alken Fund-Small Cap Europe R - EUR
LU0300834669
06.01.2026
Allianz Diversified Swiss Equity A
CH1443450213
06.01.2026 99.61 0.00
Allianz Diversified Swiss Equity IT9
CH1443450247
Q
06.01.2026 99.61 0.00
Allianz Swiss Bond IT9
CH1443450205
Q
06.01.2026 0.00 0.00
Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF
CH1148717189
S
06.01.2026
Alpina Swiss Opportunity Fund ARC CHF
CH1148717197
S
06.01.2026
Alpina Swiss Opportunity Fund SRC CHF
CH0021778029
S
06.01.2026
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IA
CH0321639772
Q
06.01.2026
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IB
CH0321639780
Q
06.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG