| ISIN | CH0021778029 |
|---|---|
| No. de valeur | 2177802 |
| Bloomberg Global ID | BBG000F1G2X2 |
| Nom de fond | Alpina Swiss Opportunity Fund SRC CHF |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 335.75 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 337.16 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 337.16 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 267.83 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 335.75 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 65'177'166 | |
| Actifs de la classe *** | 49'842'622 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.32% |
30.12.2025 - 16.01.2026
30.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +6.26% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +9.07% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +5.04% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +13.88% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +19.74% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +20.50% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +11.71% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAT Group AG | 5.92% | |
|---|---|---|
| SGS AG | 5.58% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.33% | |
| Swiss Prime Site AG | 4.73% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.73% | |
| Temenos AG | 3.35% | |
| Helvetia Baloise Holding AG | 3.25% | |
| Straumann Holding AG | 3.15% | |
| Partners Group Holding AG | 3.01% | |
| Barry Callebaut AG | 3.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.43% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 11.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.43% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |