ISIN | CH1148717197 |
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No. de valeur | 114871719 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alpina Swiss Opportunity Fund ARC CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 575.35 CHF | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 574.59 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 578.49 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 490.25 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 575.35 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'439'937 | |
Actifs de la classe *** | 8'895'530 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.16% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.68% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | +0.83% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +7.71% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +3.46% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +7.64% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +3.50% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | -9.37% |
30.11.2021 - 30.05.2025
30.11.2021 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.48% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.48% | |
SGS AG | 4.90% | |
Swiss Prime Site AG | 4.41% | |
Baloise Holding AG | 4.17% | |
VAT Group AG | 3.57% | |
Straumann Holding AG | 3.36% | |
Roche Holding AG | 3.27% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 2.72% | |
Georg Fischer AG | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.81% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |