ISIN | CH1148717197 |
---|---|
No. de valeur | 114871719 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alpina Swiss Opportunity Fund ARC CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 570.60 CHF | 28.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 572.84 CHF | 27.02.2025 |
Max 52 semaines * | 578.49 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 523.65 CHF | 21.11.2024 |
NAV * | 570.60 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'363'254 | |
Actifs de la classe *** | 9'254'419 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.26% |
30.12.2024 - 28.02.2025
30.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.47% |
28.01.2025 - 28.02.2025
28.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | +7.51% |
28.11.2024 - 28.02.2025
28.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +2.79% |
28.08.2024 - 28.02.2025
28.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +6.06% |
28.02.2024 - 28.02.2025
28.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | +7.98% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | -3.37% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 ans | -10.12% |
30.11.2021 - 28.02.2025
30.11.2021 28.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.01% | |
---|---|---|
Schindler Holding AG Non Voting | 5.29% | |
SGS AG | 5.06% | |
Straumann Holding AG | 4.10% | |
Swiss Prime Site AG | 3.72% | |
Baloise Holding AG | 3.57% | |
Roche Holding AG | 3.27% | |
Georg Fischer AG | 3.10% | |
Temenos AG | 3.05% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.81% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |