ISIN | CH1148717189 |
---|---|
No. de valeur | 114871718 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 592.07 CHF | 05.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 591.01 CHF | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 609.49 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 499.64 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 592.07 CHF | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'261'595 | |
Actifs de la classe *** | 6'520'513 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.39% |
30.12.2024 - 05.08.2025
30.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.54% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +5.11% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | +4.03% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +9.44% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +10.21% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | +11.03% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 ans | -6.58% |
30.11.2021 - 05.08.2025
30.11.2021 05.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.79% | |
---|---|---|
Schindler Holding AG Non Voting | 5.12% | |
SGS AG | 4.66% | |
Swiss Prime Site AG | 4.29% | |
Baloise Holding AG | 4.06% | |
VAT Group AG | 3.87% | |
Straumann Holding AG | 3.29% | |
Roche Holding AG | 2.99% | |
Georg Fischer AG | 2.81% | |
Swissquote Group Holding SA | 2.60% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.18% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |