ISIN | CH1148717189 |
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No. de valeur | 114871718 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 569.82 CHF | 21.01.2025 |
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Prix précédent * | 562.91 CHF | 20.01.2025 |
Max 52 semaines * | 583.63 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 527.48 CHF | 23.01.2024 |
NAV * | 569.82 CHF | 21.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'819'140 | |
Actifs de la classe *** | 5'976'595 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.32% |
30.12.2024 - 21.01.2025
30.12.2024 21.01.2025 |
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1 mois | +5.27% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 mois | -0.34% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 mois | -0.83% |
22.07.2024 - 21.01.2025
22.07.2024 21.01.2025 |
1 an | +7.48% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 ans | +8.54% |
23.01.2023 - 21.01.2025
23.01.2023 21.01.2025 |
3 ans | -9.72% |
21.01.2022 - 21.01.2025
21.01.2022 21.01.2025 |
5 ans | -10.90% |
30.11.2021 - 21.01.2025
30.11.2021 21.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.15% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.38% | |
SGS AG | 5.29% | |
Straumann Holding AG | 3.81% | |
Baloise Holding AG | 3.79% | |
Swiss Prime Site AG | 3.68% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.14% | |
Georg Fischer AG | 3.10% | |
Roche Holding AG | 3.09% | |
Belimo Holding AG | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.19% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 28.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |