ISIN | CH1148717189 |
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No. de valeur | 114871718 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 579.56 CHF | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 570.42 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 589.11 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 499.64 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 579.56 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'892'301 | |
Actifs de la classe *** | 6'073'149 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.08% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
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1 mois | +10.74% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -0.37% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +6.85% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +4.00% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +5.28% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +7.80% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | -8.55% |
30.11.2021 - 12.05.2025
30.11.2021 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.28% | |
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SGS AG | 5.18% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.88% | |
Baloise Holding AG | 4.09% | |
Swiss Prime Site AG | 4.00% | |
Straumann Holding AG | 3.43% | |
Roche Holding AG | 3.42% | |
VAT Group AG | 3.25% | |
Georg Fischer AG | 2.84% | |
Temenos AG | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |