Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF

Détails

ISIN CH1148717189
No. de valeur 114871718
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin & Cie AG
Basel
Téléphone: +41 61 277 77 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 578.10 CHF 27.03.2025
Prix précédent * 581.85 CHF 26.03.2025
Max 52 semaines * 589.11 CHF 21.02.2025
Min 52 semaines * 532.29 CHF 21.11.2024
NAV * 578.10 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'363'254
Actifs de la classe *** 6'358'823
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.81% 30.12.2024
27.03.2025
1 mois -0.91% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +6.54% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois -0.04% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +4.24% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +11.93% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans -2.53% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans -8.78% 30.11.2021
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.47%
SGS AG 5.26%
Schindler Holding AG Non Voting 4.70%
Straumann Holding AG 3.82%
Baloise Holding AG 3.70%
Swiss Prime Site AG 3.70%
Roche Holding AG 3.40%
Georg Fischer AG 2.97%
Temenos AG 2.88%
HBM Healthcare Investments AG Ord 2.76%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 11.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)