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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821
09.09.2025 91.4012
09.09.2025
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043
09.09.2025
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788
09.09.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064
09.09.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CZK)
LU2066956769
09.09.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (EUR)
LU2066957221
09.09.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (USD)
LU2066957148
09.09.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (CHF)
LU2066956686
09.09.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (EUR)
LU2066956926
09.09.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (CHF)
LU2066956330
09.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG