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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund GBP N AccH
LU2750480381
05.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund GBP N M6 DisH
LU2793902375
05.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund GBP S AccH
LU2804610322
Q
05.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund HKD A M6 DisU
LU2750481199
05.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund HKD D M6 DisU
LU2769842506
05.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund HKD UD M3 DisU
LU2971667279
05.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund HKD UN M3 DisU
LU2971667352
05.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund JPY A M2 DisH
LU2893015185
05.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund JPY D M2 DisH
LU2795379713
05.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund NZD A M6 DisH
LU2929480775
05.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG