Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund HKD UN M3 DisU

Détails

ISIN LU2971667352
No. de valeur 141360775
Bloomberg Global ID WLCTRUN LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund HKD UN M3 DisU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield UD USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.10 HKD 04.04.2025
Prix précédent * 10.12 HKD 03.04.2025
Max 52 semaines * 10.15 HKD 26.02.2025
Min 52 semaines * 10.01 HKD 12.02.2025
NAV * 10.10 HKD 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'632'849'607
Actifs de la classe *** 577'421
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.28% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +0.77% 21.01.2025
03.04.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 3.25% 6.07%
United States Treasury Notes 4.125% 5.09%
United States Treasury Notes 4.125% 4.91%
United States Treasury Notes 3.375% 3.85%
United States Treasury Bills 0% 3.70%
United States Treasury Notes 3.75% 3.42%
United States Treasury Notes 4.125% 2.86%
United States Treasury Bills 0% 2.78%
United States Treasury Notes 3.75% 2.73%
United States Treasury Notes 4.625% 2.69%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)