Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund JPY D M2 DisH

Détails

ISIN LU2795379713
No. de valeur 134474396
Bloomberg Global ID WCRTJDM LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund JPY D M2 DisH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield UD JPY
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9'712.00 JPY 04.04.2025
Prix précédent * 9'732.00 JPY 03.04.2025
Max 52 semaines * 10'201.00 JPY 16.07.2024
Min 52 semaines * 9'658.00 JPY 13.01.2025
NAV * 9'712.00 JPY 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 127'485'614'974
Actifs de la classe *** 3'132'042
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.02% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.72% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -0.76% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +0.01% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -3.67% 03.10.2024
03.04.2025
1 an -2.68% 16.04.2024
03.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 3.25% 6.07%
United States Treasury Notes 4.125% 5.09%
United States Treasury Notes 4.125% 4.91%
United States Treasury Notes 3.375% 3.85%
United States Treasury Bills 0% 3.70%
United States Treasury Notes 3.75% 3.42%
United States Treasury Notes 4.125% 2.86%
United States Treasury Bills 0% 2.78%
United States Treasury Notes 3.75% 2.73%
United States Treasury Notes 4.625% 2.69%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)