ISIN | LU2795379713 |
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No. de valeur | 134474396 |
Bloomberg Global ID | WCRTJDM LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund JPY D M2 DisH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD JPY |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 9'601.00 JPY | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 9'591.00 JPY | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10'197.00 JPY | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9'531.00 JPY | 11.04.2025 |
NAV * | 9'601.00 JPY | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 149'367'004'416 | |
Actifs de la classe *** | 3'157'055 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.47% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.63% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | -0.69% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | -0.65% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | -1.55% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | -5.54% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | -4.09% |
16.04.2024 - 24.07.2025
16.04.2024 24.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 8.91% | |
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United States Treasury Notes 3.75% | 6.78% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 5.88% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 5.04% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.99% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.75% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.64% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.57% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.26% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2024 |