ISIN | LU2804610322 |
---|---|
No. de valeur | 135043632 |
Bloomberg Global ID | WECTARG LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund GBP S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD GBP |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.05 GBP | 05.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 11.01 GBP | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 11.05 GBP | 05.09.2025 |
Min 52 semaines * | 10.37 GBP | 13.01.2025 |
NAV * | 11.05 GBP | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 921'355'376 | |
Actifs de la classe *** | 2'561'993 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.84% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.48% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mois | +1.01% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mois | +2.93% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mois | +3.63% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 an | +5.24% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 ans | +7.75% |
26.07.2024 - 05.09.2025
26.07.2024 05.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.875% | 15.31% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 9.18% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.80% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 4.03% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.77% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.14% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 3.13% | |
United States Treasury Bonds 5% | 2.44% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 1.80% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.62% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |