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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Chinese Local Currency Debt I dm SGD
LU2353391704
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt I dy USD
LU2241801526
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt I SGD
LU2353391613
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt J dy GBP
LU2280526554
Q
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt J dy RMB
LU2334479198
Q
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt J EUR
LU2265025218
Q
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt J USD
LU2280526125
Q
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt K dy RMB
LU2334141582
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt K dy USD
LU2334141749
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt K RMB
LU2280527362
30.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG