ISIN | LU1055116559 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - Efficient Global Equities M Accu |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to obtain long-term gains in capital invested under the risk-diversification principle, by investing, mainly (although not exclusively) through the use of financial derivatives instruments, in selected equities or equity-related securities listed on a recognized stock exchange or dealt in on another Regulated Market. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'871.02 EUR | 14.01.2025 |
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Prix précédent * | 1'867.02 EUR | 13.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1'944.83 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'605.55 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 1'871.02 EUR | 14.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'878'053 | |
Actifs de la classe *** | 47'345'323 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.33% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.26% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
1 mois | -3.36% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 mois | -1.96% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 mois | +0.95% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 an | +15.08% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 ans | +22.94% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 ans | +9.91% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 ans | +12.95% |
19.04.2021 - 14.01.2025
19.04.2021 14.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) | 9.36% | |
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Austria (Republic of) | 9.27% | |
Netherlands (Kingdom Of) | 9.24% | |
Spain (Kingdom of) | 9.24% | |
European Union | 9.17% | |
Spain (Kingdom of) | 9.11% | |
Italy (Republic Of) | 9.08% | |
European Union | 9.05% | |
Finland (Republic Of) | 9.02% | |
Italy (Republic Of) | 8.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |