| ISIN | LU1190405156 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | CompAM FUND - Efficient Emerging Equities Z Accu |
| Prestataire de fonds |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Téléphone: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
| Prestataire de fonds | CompAM FUND |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'541.81 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'525.90 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'541.81 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'134.69 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'541.81 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.51% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +16.78% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +5.75% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +12.93% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +26.12% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +15.54% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +36.71% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +41.43% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | -3.46% |
19.04.2021 - 27.10.2025
19.04.2021 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |