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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-acc
LU0941351099
13.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-C-dist
LU1240797214
13.08.2025 0.02
13.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240797305
13.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1271704360
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist
LU1107510445
14.08.2025 0.00
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609738
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1008479062
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) I-A2-acc
LU1100168837
Q
14.08.2025 5.32
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) K-1-acc
LU0886758357
14.08.2025 218'481.27
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) N-acc
LU0167295749
14.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG