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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AC
LU1861468830
04.09.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AD
LU1861468913
19.09.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469218
19.09.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469564
19.09.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469994
19.09.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469051
19.09.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHD
LU1861469135
19.09.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC
LU1861470497
Q
04.09.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY ID
LU1861470570
Q
19.09.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861471115
Q
19.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG