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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
BLKB Next Generation Fund Growth A
CH0370830835
09.01.2025 60.05 0.22
BLKB Next Generation Fund Growth B
CH0370830843
09.01.2025 60.05 0.22
BLKB Next Generation Fund Growth It
CH0370830876
Q
09.01.2025 60.05 0.22
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced A
CH0395929828
09.01.2025 36.86 1.39
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced B
CH0395929836
09.01.2025 36.86 1.39
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced Vt
CH0395929844
Q
09.01.2025 36.86 1.39
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield A
CH0395929794
09.01.2025 23.00 3.37
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B
CH0395929802
09.01.2025 23.00 3.37
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield Vt
CH0395929810
Q
09.01.2025 23.00 3.37
BLKB Next Generation Fund Yield A
CH0318578884
09.01.2025 23.39 0.31
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG