Candriam Sustainable Bond Global High Yield V ACCU EUR

Détails

ISIN LU1644441807
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Candriam Sustainable Bond Global High Yield V ACCU EUR
Prestataire de fonds CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Téléphone: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Prestataire de fonds CANDRIAM
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif du Compartiment est de permettre aux actionnaires de bénéficier de l’évolution des marchés mondiaux des obligations à haut rendement au travers d’investissements dans des titres sélectionnés de manière discrétionnaire par l’équipe de gestion du portefeuille, et de dépasser l’indice de référence. La sélection s’appuie essentiellement sur les caractéristiques financières des titres et une analyse interne des critères ESG. Conformément aux objectifs généraux de durabilité de la SICAV, le Compartiment vise à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à des objectifs spécifiques ainsi qu’à l’intégration d’indicateurs associés au climat dans l’analyse des émetteurs et des titres, et vise à avoir une incidence positive à long terme sur les aspects environnementaux et sociaux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'163.47 EUR 10.03.2025
Prix précédent * 1'161.75 EUR 07.03.2025
Max 52 semaines * 1'164.79 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 1'090.69 EUR 17.04.2024
NAV * 1'163.47 EUR 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'205'724'249
Actifs de la classe *** 239'971'245
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.35% 31.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.92% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois +0.36% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois +0.60% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +2.03% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +5.82% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +14.62% 10.03.2023
10.03.2025
3 ans +10.72% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans +8.30% 01.02.2021
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tenet Healthcare Corporation 5.125% 3.52%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75% 3.18%
Gen Digital Inc 6.75% 2.47%
Avantor Funding Inc 2.625% 2.45%
Candriam Sst MM Euro Z € Acc 2.41%
Darling Ingredients, Inc 6% 2.32%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.31%
Belron U.K Finance PLC 5.75% 2.13%
VMED O2 UK Financing I PLC 7.75% 2.12%
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% 2.07%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)