ISIN | LU1720118378 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Candriam Sustainable Bond Global High Yield R DIST EUR |
Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Prestataire de fonds | CANDRIAM |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du Compartiment est de permettre aux actionnaires de bénéficier de l’évolution des marchés mondiaux des obligations à haut rendement au travers d’investissements dans des titres sélectionnés de manière discrétionnaire par l’équipe de gestion du portefeuille, et de dépasser l’indice de référence. La sélection s’appuie essentiellement sur les caractéristiques financières des titres et une analyse interne des critères ESG. Conformément aux objectifs généraux de durabilité de la SICAV, le Compartiment vise à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à des objectifs spécifiques ainsi qu’à l’intégration d’indicateurs associés au climat dans l’analyse des émetteurs et des titres, et vise à avoir une incidence positive à long terme sur les aspects environnementaux et sociaux. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.91 EUR | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 94.77 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 97.68 EUR | 09.04.2024 |
Min 52 semaines * | 90.12 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 94.91 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'166'388'244 | |
Actifs de la classe *** | 5'745'342 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.90% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.39% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -0.48% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.82% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.67% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -2.65% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +0.39% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -1.65% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | -8.19% |
01.02.2021 - 01.04.2025
01.02.2021 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Candriam Sst MM Euro Z € Acc | 5.47% | |
---|---|---|
Tenet Healthcare Corporation 5.125% | 3.65% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75% | 3.31% | |
Gen Digital Inc 6.75% | 2.58% | |
Avantor Funding Inc 2.625% | 2.54% | |
Darling Ingredients, Inc 6% | 2.43% | |
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% | 2.16% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 2.13% | |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 2.08% | |
Frontier Communications Parent Inc 5.875% | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |