Candriam Sustainable Bond Global High Yield R DIST EUR

Détails

ISIN LU1720118378
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Candriam Sustainable Bond Global High Yield R DIST EUR
Prestataire de fonds CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Téléphone: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Prestataire de fonds CANDRIAM
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif du Compartiment est de permettre aux actionnaires de bénéficier de l’évolution des marchés mondiaux des obligations à haut rendement au travers d’investissements dans des titres sélectionnés de manière discrétionnaire par l’équipe de gestion du portefeuille, et de dépasser l’indice de référence. La sélection s’appuie essentiellement sur les caractéristiques financières des titres et une analyse interne des critères ESG. Conformément aux objectifs généraux de durabilité de la SICAV, le Compartiment vise à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à des objectifs spécifiques ainsi qu’à l’intégration d’indicateurs associés au climat dans l’analyse des émetteurs et des titres, et vise à avoir une incidence positive à long terme sur les aspects environnementaux et sociaux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.91 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 94.77 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 97.68 EUR 09.04.2024
Min 52 semaines * 90.12 EUR 30.04.2024
NAV * 94.91 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'166'388'244
Actifs de la classe *** 5'745'342
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.90% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.39% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.48% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +0.82% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +0.67% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -2.65% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +0.39% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -1.65% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans -8.19% 01.02.2021
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Candriam Sst MM Euro Z € Acc 5.47%
Tenet Healthcare Corporation 5.125% 3.65%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75% 3.31%
Gen Digital Inc 6.75% 2.58%
Avantor Funding Inc 2.625% 2.54%
Darling Ingredients, Inc 6% 2.43%
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% 2.16%
Iliad Holding S.A.S. 7% 2.13%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.08%
Frontier Communications Parent Inc 5.875% 2.04%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)