Candriam Sustainable Bond Global High Yield R CHF Hedged ACCU

Détails

ISIN LU2211180901
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Candriam Sustainable Bond Global High Yield R CHF Hedged ACCU
Prestataire de fonds CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Téléphone: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Prestataire de fonds CANDRIAM
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of global high yield bonds markets, with an investment in securities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is mainly based on the securities financial characteristics and proprietary analysis of ESG criteria. In line with the SICAV’s overall sustainability objectives, the Sub-Fund aims to contribute to reducing greenhouse gas emissions through specific targets as well as the integration of climate related indicators in issuer and securities analysis and aims to have long-term positive impact on environment and social domains.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.08 CHF 13.09.2024
Prix précédent * 99.95 CHF 12.09.2024
Max 52 semaines * 100.08 CHF 13.09.2024
Min 52 semaines * 92.07 CHF 20.10.2023
NAV * 100.08 CHF 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'201'630'080
Actifs de la classe *** 253'320
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.17% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +0.90% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +1.90% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +2.21% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +6.23% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +8.37% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans -2.29% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans 0.00% 01.02.2021
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Candriam Sst MM Euro V € Acc 8.18%
Tenet Healthcare Corporation 5.125% 3.16%
Vodafone Group PLC 6.25% 2.28%
Avantor Funding Inc 2.625% 2.28%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 2.14%
Star Parent Inc. 9% 1.85%
VMED O2 UK Financing I PLC 4.75% 1.85%
Jazz Securities Designated Activity Company 4.375% 1.79%
Darling Ingredients, Inc 6% 1.75%
Gen Digital Inc 6.75% 1.65%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)