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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A
CH0395074682
02.04.2025 44.90 0.83
AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus T
CH0395074690
02.04.2025 44.90 0.83
AKB Einkommen CHF ESG Fokus A
CH0395074641
02.04.2025 2.64 1.50
AKB Einkommen CHF ESG Fokus T
CH0395074658
02.04.2025 2.64 1.50
AKB Immobilien Werte CHF N
CH0594528033
Q
03.04.2025 2.18 13.67
AKB Immobilien Werte CHF Q
CH0047535718
Q
03.04.2025 2.18 13.67 40.0809
03.04.2025
AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N
CH0233510749
Q
31.03.2025 0.00 0.00
AKB Obligationen CHF ESG Fokus A
CH1223414504
Q
03.04.2025 0.00 0.00
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q
CH0234511035
Q
03.04.2025 0.00 0.00 2.3338
03.04.2025
AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q
CH1223414520
Q
03.04.2025 0.00 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG