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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus T
CH0395074690
30.06.2025 44.77 0.81
AKB Einkommen CHF ESG Fokus A
CH0395074641
30.06.2025 2.73 1.46
AKB Einkommen CHF ESG Fokus T
CH0395074658
30.06.2025 2.73 1.46
AKB Immobilien Werte CHF N
CH0594528033
Q
01.07.2025 2.29 13.57
AKB Immobilien Werte CHF Q
CH0047535718
Q
01.07.2025 2.29 13.57 40.0809
01.07.2025
AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N
CH0233510749
Q
30.06.2025 0.00 0.00
AKB Obligationen CHF ESG Fokus A
CH1223414504
Q
01.07.2025 0.00 0.00
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q
CH0234511035
Q
01.07.2025 0.00 0.00 2.3338
01.07.2025
AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q
CH1223414520
Q
01.07.2025 0.00 0.00
AKB Rendite CHF ESG Fokus A
CH0395074666
30.06.2025 26.25 1.18
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG