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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate M Cap
LU1749126378
Q
12.12.2025
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate R Cap
LU0367327417
12.12.2025
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate SF Cap
LU2083923446
Q
12.12.2025
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap
LU0094705737
12.12.2025
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF CHF A Dis
LU2730213373
Q
28.11.2025
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF CHF B Dis
LU2730213456
Q
28.11.2025
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF CHF C Dis
LU2730213530
Q
28.11.2025
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF CHF D Dis
LU2730213613
Q
28.11.2025
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF EUR A Dis
LU2724512657
Q
28.11.2025
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF EUR B Dis
LU2724512731
Q
28.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG