ISIN | LU2083923446 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate SF Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence sur une période de trois ans en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPCVM ou OPC, dans un portefeuille largement diversifié d'obligations et d'actions mondiales (Exposition minimale aux obligations et instruments de crédit : 51 %). |
Particularités |
Prix actuel * | 96.37 EUR | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 96.50 EUR | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 97.60 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 91.33 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 96.37 EUR | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'369'378'704 | |
Actifs de la classe *** | 4'110'775 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.27% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.21% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mois | +0.26% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +3.38% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +2.14% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +0.91% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +6.18% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +4.40% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | -4.51% |
22.04.2021 - 15.07.2025
22.04.2021 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap | 18.28% | |
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Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 18.17% | |
Swiss Life(LUX)-Bd Gbl Crp EUR S Cap | 11.70% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 7.99% | |
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap | 5.40% | |
Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR C | 4.69% | |
Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap | 4.62% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 4.37% | |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Euro HY S EUR | 4.24% | |
Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC | 2.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 2.70% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.16% |
Ongoing Charges *** | 2.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |