ISIN | LU1749126378 |
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No. de valeur | 39850789 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate M Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence sur une période de trois ans en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPCVM ou OPC, dans un portefeuille largement diversifié d'obligations et d'actions mondiales (Exposition minimale aux obligations et instruments de crédit : 51 %). |
Particularités |
Prix actuel * | 109.97 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 110.15 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 111.78 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 97.57 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 109.97 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'470'641'482 | |
Actifs de la classe *** | 35'153'471 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.91% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.26% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -1.62% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +1.40% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +4.38% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +13.29% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +12.87% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -1.16% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +6.26% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap | 19.10% | |
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Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 19.08% | |
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap | 12.12% | |
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc | 6.27% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 5.12% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 5.03% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 4.99% | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 4.74% | |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Euro HY S EUR | 4.01% | |
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF EUR HDist | 3.62% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.88% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |