Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate M Cap

Détails

ISIN LU1749126378
No. de valeur 39850789
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate M Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence sur une période de trois ans en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPCVM ou OPC, dans un portefeuille largement diversifié d'obligations et d'actions mondiales (Exposition minimale aux obligations et instruments de crédit : 51 %).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.04 EUR 15.07.2025
Prix précédent * 112.19 EUR 14.07.2025
Max 52 semaines * 112.57 EUR 10.07.2025
Min 52 semaines * 105.66 EUR 09.04.2025
NAV * 112.04 EUR 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'369'378'704
Actifs de la classe *** 39'991'373
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.28% 31.12.2024
15.07.2025
YTD Performance (en CHF) +1.21% 31.12.2024
15.07.2025
1 mois +0.41% 16.06.2025
15.07.2025
3 mois +3.86% 15.04.2025
15.07.2025
6 mois +3.09% 15.01.2025
15.07.2025
1 an +2.80% 15.07.2024
15.07.2025
2 ans +10.19% 17.07.2023
15.07.2025
3 ans +10.38% 15.07.2022
15.07.2025
5 ans +8.60% 15.07.2020
15.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap 18.28%
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 18.17%
Swiss Life(LUX)-Bd Gbl Crp EUR S Cap 11.70%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 7.99%
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap 5.40%
Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR C 4.69%
Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap 4.62%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 4.37%
Swiss Life (LUX) Bd ESG Euro HY S EUR 4.24%
Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC 2.17%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.84%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)