Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap

Détails

ISIN LU0094705737
No. de valeur 996665
Bloomberg Global ID BBG000BXHWL2
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'univers de placement du fonds englobe des obligations, des actions et des instruments du marché monétaire. L'allocation d'actifs est dynamique. Le taux d'actions visé est de 70% en moyenne et doit être de 51% au minimum.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.57 CHF 15.07.2025
Prix précédent * 144.53 CHF 14.07.2025
Max 52 semaines * 153.05 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 131.75 CHF 09.04.2025
NAV * 144.57 CHF 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'885'067
Actifs de la classe *** 35'397'316
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.84% 31.12.2024
15.07.2025
1 mois +0.15% 16.06.2025
15.07.2025
3 mois +5.80% 15.04.2025
15.07.2025
6 mois -1.40% 15.01.2025
15.07.2025
1 an -2.13% 15.07.2024
15.07.2025
2 ans +9.67% 17.07.2023
15.07.2025
3 ans +9.25% 15.07.2022
15.07.2025
5 ans +11.08% 15.07.2020
15.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 6.91%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg 6.54%
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc 5.40%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 4.67%
HSBC MSCI World ETF 4.53%
Nestle SA 4.36%
Novartis AG Registered Shares 4.28%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.20%
iShares Global Corp Bond ETF CHF H Acc 4.03%
Roche Holding AG 3.52%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.07%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)