Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap

Détails

ISIN LU0094705737
No. de valeur 996665
Bloomberg Global ID BBG000BXHWL2
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'univers de placement du fonds englobe des obligations, des actions et des instruments du marché monétaire. L'allocation d'actifs est dynamique. Le taux d'actions visé est de 70% en moyenne et doit être de 51% au minimum.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.33 CHF 11.08.2025
Prix précédent * 146.01 CHF 08.08.2025
Max 52 semaines * 153.05 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 131.75 CHF 09.04.2025
NAV * 146.33 CHF 11.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'046'766
Actifs de la classe *** 35'424'174
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.36% 31.12.2024
11.08.2025
1 mois +1.18% 11.07.2025
11.08.2025
3 mois +1.61% 12.05.2025
11.08.2025
6 mois -3.93% 11.02.2025
11.08.2025
1 an +3.19% 12.08.2024
11.08.2025
2 ans +11.03% 11.08.2023
11.08.2025
3 ans +7.61% 11.08.2022
11.08.2025
5 ans +12.93% 11.08.2020
11.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 7.30%
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc 5.59%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg 5.43%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 4.91%
HSBC MSCI World ETF 4.68%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.20%
Novartis AG Registered Shares 4.18%
Nestle SA 3.92%
Roche Holding AG 3.49%
Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS A CHF 3.47%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.07%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)