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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz A
CH0365974853
09.01.2025 99.26 0.00
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz B
CH0365974861
09.01.2025 99.26 0.00
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz I
CH0365974820
Q
09.01.2025 99.26 0.00
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt
CH0365974846
09.01.2025 99.26 0.00
BEKB Aktien Schweiz A
CH0304614131
S
09.01.2025 99.26 0.00
BEKB Aktien Schweiz B
CH0305280817
S
09.01.2025 99.26 0.00
BEKB Aktien Schweiz I
CH0107535632
Q
09.01.2025 99.26 0.00
BEKB Aktien Schweiz Nt
CH0387328005
09.01.2025 99.26 0.00
BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A
CH0304614065
S
09.01.2025 98.58 0.00
BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps B
CH0305280825
S
09.01.2025 98.58 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG