| ISIN | LU1628003532 |
|---|---|
| Valorennummer | 36980050 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Cls I Inst Shares |
| Fondsanbieter |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefon: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
| Fondsanbieter | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 103'143.52 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 103'896.96 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 104'574.46 EUR | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 95'372.13 EUR | 21.11.2025 |
| NAV * | 103'143.52 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 103'143.52 EUR | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 16'126'654 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'055'849 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.87% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.83% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +0.74% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +8.15% |
21.11.2025 - 08.01.2026
21.11.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi US Fed Funds Rate ETF Acc | 10.97% | |
|---|---|---|
| E-mini Health Care Select Sector Future Mar 26 | 9.09% | |
| SK Hynix Inc DR | 3.13% | |
| Stoxx Europe 600 Basic Resources Future Mar 26 | 3.10% | |
| NVIDIA Corp | 2.86% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.50% | |
| Vertiv Holdings Co Class A | 1.71% | |
| Micron Technology Inc | 1.63% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.56% | |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | 1.54% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 2.807% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 2.29% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |