ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Cls I Inst Shares

Stammdaten

ISIN LU1628003532
Valorennummer 36980050
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Cls I Inst Shares
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103'143.52 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 103'896.96 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 104'574.46 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 95'372.13 EUR 21.11.2025
NAV * 103'143.52 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 103'143.52 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'126'654
Anteilsklassevermögen *** 8'055'849
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.87% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.83% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.74% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +8.15% 21.11.2025
08.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi US Fed Funds Rate ETF Acc 10.97%
E-mini Health Care Select Sector Future Mar 26 9.09%
SK Hynix Inc DR 3.13%
Stoxx Europe 600 Basic Resources Future Mar 26 3.10%
NVIDIA Corp 2.86%
Advanced Micro Devices Inc 2.50%
Vertiv Holdings Co Class A 1.71%
Micron Technology Inc 1.63%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.56%
Samsung Electronics Co Ltd DR 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.807%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)