ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class I Institutional Shares

Stammdaten

ISIN LU1628003532
Valorennummer 36980050
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class I Institutional Shares
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98'965.99 EUR 27.11.2025
Vorheriger Preis * 98'722.98 EUR 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 98'965.99 EUR 27.11.2025
52 Wochen Tief * 95'372.13 EUR 21.11.2025
NAV * 98'965.99 EUR 27.11.2025
Ausgabepreis * 98'965.99 EUR 27.11.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'686'437
Anteilsklassevermögen *** 8'571'656
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +3.77% 21.11.2025
27.11.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Option Call on Amazon.com Inc 6.93%
SK Hynix Inc DR 5.24%
Option Call on NVIDIA Corp 5.21%
Option Call on Meta Platforms Inc Class A 5.17%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.53%
Micron Technology Inc 3.72%
Advanced Micro Devices Inc 3.53%
NVIDIA Corp 3.24%
Arista Networks Inc 3.04%
Call Microsoft 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.807%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)