ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST QUANTAMENTAL EQUITY Class R CAP

Détails

ISIN LU0840527526
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST QUANTAMENTAL EQUITY Class R CAP
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) these investments shall be represented by direct or indirect investments (including but not limited to CFDs) in securities listed in eligible stock exchanges or traded on Regulated Markets of North America and Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.17 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 117.60 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 126.79 EUR 14.10.2024
Min 52 semaines * 116.43 EUR 13.03.2025
NAV * 118.17 EUR 01.04.2025
Issue Price * 118.17 EUR 01.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'625'751
Actifs de la classe *** 10'183'380
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.01% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.45% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.97% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -0.60% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -5.76% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -1.93% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +8.59% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +5.51% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +56.93% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 0.0185% 6.76%
Energy Transfer Equity Lp 3.26%
Microsoft Corp 2.51%
Alphabet 'A' 2.49%
Apple Inc 2.47%
NVIDIA Corp 2.33%
Italy (Republic Of) 0.032% 2.05%
Air Products & Chemicals Inc 1.69%
Deutsche Telekom AG 1.68%
CRH PLC 1.68%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.81%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)