ISIN | LU0840527526 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST QUANTAMENTAL EQUITY Class R CAP |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) these investments shall be represented by direct or indirect investments (including but not limited to CFDs) in securities listed in eligible stock exchanges or traded on Regulated Markets of North America and Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.17 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 117.60 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 126.79 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 116.43 EUR | 13.03.2025 |
NAV * | 118.17 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | 118.17 EUR | 01.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'625'751 | |
Actifs de la classe *** | 10'183'380 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.01% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.45% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -1.97% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.60% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -5.76% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -1.93% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +8.59% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +5.51% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +56.93% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0.0185% | 6.76% | |
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Energy Transfer Equity Lp | 3.26% | |
Microsoft Corp | 2.51% | |
Alphabet 'A' | 2.49% | |
Apple Inc | 2.47% | |
NVIDIA Corp | 2.33% | |
Italy (Republic Of) 0.032% | 2.05% | |
Air Products & Chemicals Inc | 1.69% | |
Deutsche Telekom AG | 1.68% | |
CRH PLC | 1.68% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 3.81% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |