ISIN | LU0840527526 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Zest Quantamental Equity Fund Class R CAP |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund mainly invests in Transferable Securities, Money Market Instruments or assimilated instruments, in particular government bonds and other instruments with a maturity lower than twelve months. Investments in equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) shall be represented by securities listed in eligible stock exchanges or traded on Regulated Markets of North America and Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.14 EUR | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 123.71 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 126.79 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 114.25 EUR | 06.12.2023 |
NAV * | 123.14 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | 123.14 EUR | 14.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'631'819 | |
Actifs de la classe *** | 10'737'649 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.07% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.06% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -2.88% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -0.90% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +2.24% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +7.64% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +13.03% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +8.04% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +27.71% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0.0185% | 4.19% | |
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Energy Transfer Equity Lp | 2.76% | |
Apple Inc | 2.58% | |
Microsoft Corp | 2.55% | |
NVIDIA Corp | 2.52% | |
Alphabet 'A' | 2.39% | |
Booking Holdings Inc | 2.26% | |
Procter & Gamble | 2.23% | |
Philip Morris Intl | 2.20% | |
Caterpillar Inc | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 3.81% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 3.23% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |