ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST QUANTAMENTAL EQUITY Class R CAP

Stammdaten

ISIN LU0840527526
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST QUANTAMENTAL EQUITY Class R CAP
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) these investments shall be represented by direct or indirect investments (including but not limited to CFDs) in securities listed in eligible stock exchanges or traded on Regulated Markets of North America and Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.12 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 115.23 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 126.79 EUR 14.10.2024
52 Wochen Tief * 109.48 EUR 08.04.2025
NAV * 115.12 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis * 115.12 EUR 17.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'625'751
Anteilsklassevermögen *** 10'183'380
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.56% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.43% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -2.55% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -5.90% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -7.88% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -2.84% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +5.70% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +3.98% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +38.37% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 0.0185% 6.49%
Energy Transfer Equity Lp 3.13%
Apple Inc 2.69%
NVIDIA Corp 2.66%
Italy (Republic Of) 0.032% 2.12%
Alphabet 'A' 2.08%
Amazon.Com 1.91%
Cheniere Energy Inc 1.87%
Legrand SA 1.80%
Cisco Systems Inc 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.396%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)