Zest Quantamental Equity Fund Class R CAP

Stammdaten

ISIN LU0840527526
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Zest Quantamental Equity Fund Class R CAP
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) these investments shall be represented by direct or indirect investments (including but not limited to CFDs) in securities listed in eligible stock exchanges or traded on Regulated Markets of North America and Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.99 EUR 19.12.2024
Vorheriger Preis * 120.62 EUR 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 126.79 EUR 14.10.2024
52 Wochen Tief * 116.03 EUR 17.01.2024
NAV * 119.99 EUR 19.12.2024
Ausgabepreis * 119.99 EUR 19.12.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'340'342
Anteilsklassevermögen *** 10'660'063
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.38% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.71% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat -2.09% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate -4.57% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate -3.88% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +2.21% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +13.27% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +5.94% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +21.52% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 0.0185% 6.84%
Energy Transfer Equity Lp 3.33%
Apple Inc 2.72%
Microsoft Corp 2.66%
NVIDIA Corp 2.63%
Alphabet 'A' 2.37%
Caterpillar Inc 2.29%
Philip Morris Intl 2.21%
Procter & Gamble 2.08%
Atlas Copco 'A' 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 3.81%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)