ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND Class R

Détails

ISIN LU1216084993
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND Class R
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims at seeking a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest at all times at least 51% of its net assets in long and synthetic short positions of equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) of issuers, that are incorporated under the laws of, and/or have their registered office in, and/or that derive the predominant part of their economic activity from United States of America and/or Canada, even if listed elsewhere, through pairs relative value strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'218.35 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 1'217.48 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 1'273.27 EUR 20.02.2025
Min 52 semaines * 1'171.71 EUR 05.08.2024
NAV * 1'218.35 EUR 31.03.2025
Issue Price * 1'218.35 EUR 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'731'709
Actifs de la classe *** 27'167'657
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.43% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.35% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.57% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.43% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.03% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.14% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +12.00% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +14.38% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +33.20% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

E-mini Russell 2000 Index Future Mar 25 6.58%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 25 6.17%
Option Put on Electronic Arts Inc 2.69%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 2.27%
Zillow Group Inc Class C 2.13%
Booking Holdings Inc 2.04%
Target Corp 1.98%
The Walt Disney Co 1.95%
Royal Caribbean Group 1.92%
Alphabet Inc Class A 1.91%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.07%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)