ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND Class R

Stammdaten

ISIN LU1216084993
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims at seeking a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest at all times at least 51% of its net assets in long and synthetic short positions of equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) of issuers, that are incorporated under the laws of, and/or have their registered office in, and/or that derive the predominant part of their economic activity from United States of America and/or Canada, even if listed elsewhere, through pairs relative value strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'241.47 EUR 10.07.2025
Vorheriger Preis * 1'242.33 EUR 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'273.27 EUR 20.02.2025
52 Wochen Tief * 1'079.17 EUR 08.04.2025
NAV * 1'241.47 EUR 10.07.2025
Ausgabepreis * 1'241.47 EUR 10.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'204'594
Anteilsklassevermögen *** 26'926'897
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.46% 31.12.2024
10.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.65% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat +0.36% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +9.73% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate +1.39% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +4.05% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +10.62% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +31.55% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre +24.42% 10.07.2020
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Dollar Tree Inc 2.51%
Robinhood Markets Inc Class A 2.37%
MGM Resorts International 2.07%
Royal Caribbean Group 1.98%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 1.97%
Wayfair Inc Class A 1.91%
Citigroup Inc 1.89%
The Walt Disney Co 1.89%
Meta Platforms Inc Class A 1.68%
Electronic Arts Inc 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.892%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)