ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND Class R

Stammdaten

ISIN LU1216084993
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND Class R
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims at seeking a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest at all times at least 51% of its net assets in long and synthetic short positions of equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) of issuers, that are incorporated under the laws of, and/or have their registered office in, and/or that derive the predominant part of their economic activity from United States of America and/or Canada, even if listed elsewhere, through pairs relative value strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'219.83 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 1'218.35 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'273.27 EUR 20.02.2025
52 Wochen Tief * 1'171.71 EUR 05.08.2024
NAV * 1'219.83 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis * 1'219.83 EUR 01.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'515'814
Anteilsklassevermögen *** 26'822'758
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.30% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.16% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.27% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.13% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +0.06% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.26% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +11.89% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +13.72% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +35.16% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-mini Russell 2000 Index Future Mar 25 6.58%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 25 6.17%
Option Put on Electronic Arts Inc 2.69%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 2.27%
Zillow Group Inc Class C 2.13%
Booking Holdings Inc 2.04%
Target Corp 1.98%
The Walt Disney Co 1.95%
Royal Caribbean Group 1.92%
Alphabet Inc Class A 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.07%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)