ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R

Dati di base

ISIN LU0397464685
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Nel lungo termine: superare l’indice EONIA del 3% all’anno.Nel medio termine: preservare il capitale degli investitori. Su base corrente:raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.29 EUR 13.03.2025
Prezzo precedente * 140.42 EUR 12.03.2025
Max 52 settimani * 142.82 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 134.59 EUR 19.04.2024
NAV * 140.29 EUR 13.03.2025
Issue Price * 140.29 EUR 13.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'753'800
Attivo della classe *** 30'518'422
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.44% 31.12.2024
13.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.35% 31.12.2024
13.03.2025
1 mese -1.64% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi -0.17% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi +0.93% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +3.14% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +10.47% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni +7.72% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +21.20% 13.03.2020
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 8.44%
United States Treasury Notes 0.75% 7.21%
United States Treasury Notes 1.25% 6.36%
United States Treasury Notes 0.625% 5.09%
European Union 0.8% 4.07%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 3.87%
European Union 2.875% 3.84%
Italy (Republic Of) 0% 3.08%
CNP Assurances SA 3.1% 3.07%
Apple Inc. 0.875% 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.86%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)