ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R

Dati di base

ISIN LU0397464685
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Nel lungo termine: superare l’indice EONIA del 3% all’anno.Nel medio termine: preservare il capitale degli investitori. Su base corrente:raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.27 EUR 25.06.2025
Prezzo precedente * 142.30 EUR 24.06.2025
Max 52 settimani * 142.82 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 136.38 EUR 05.08.2024
NAV * 142.27 EUR 25.06.2025
Issue Price * 142.27 EUR 25.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'594'774
Attivo della classe *** 29'360'382
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.85% 31.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.69% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese +0.48% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi +0.51% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +1.64% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +3.54% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +10.72% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +11.81% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +15.98% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 8.81%
United States Treasury Notes 0.75% 6.91%
United States Treasury Notes 1.25% 6.08%
United States Treasury Notes 0.625% 4.90%
European Union 0.8% 4.24%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 4.05%
European Union 2.875% 4.00%
Italy (Republic Of) 0% 3.22%
CNP Assurances SA 3.1% 3.12%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) 2.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.767%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)