ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R

Dati di base

ISIN LU0397464685
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Nel lungo termine: superare l’indice EONIA del 3% all’anno.Nel medio termine: preservare il capitale degli investitori. Su base corrente:raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.49 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 146.65 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 146.68 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 136.44 EUR 07.04.2025
NAV * 146.49 EUR 08.01.2026
Issue Price * 146.49 EUR 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'369'416
Attivo della classe *** 29'095'759
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.41% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.38% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.60% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.77% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +2.53% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +4.45% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +10.49% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +15.08% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +11.44% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 8.86%
United States Treasury Notes 0.75% 6.88%
United States Treasury Notes 1.25% 6.11%
United States Treasury Notes 0.625% 4.92%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 4.02%
European Union 2.875% 4.00%
Italy (Republic Of) 0% 3.29%
CNP Assurances SA 3.672% 3.26%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) 3.08%
JPMorgan Chase & Co. 3% 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.727%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)