ISIN | LU0397464685 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R |
Offerente del fondo |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Nel lungo termine: superare l’indice EONIA del 3% all’anno.Nel medio termine: preservare il capitale degli investitori. Su base corrente:raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.34 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 138.41 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 142.82 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 134.59 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 138.34 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 138.34 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'217'605 | |
Attivo della classe *** | 29'997'455 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.96% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.34% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -1.94% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.74% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -0.99% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +2.61% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +7.82% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +5.67% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +19.01% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.50% | |
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United States Treasury Notes 0.75% | 7.09% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 6.25% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 5.02% | |
European Union 0.8% | 4.15% | |
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist | 3.95% | |
European Union 2.875% | 3.90% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.14% | |
CNP Assurances SA 3.1% | 3.11% | |
Apple Inc. 0.875% | 2.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.768% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |