ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R

Dati di base

ISIN LU0397464685
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Nel lungo termine: superare l’indice EONIA del 3% all’anno.Nel medio termine: preservare il capitale degli investitori. Su base corrente:raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.34 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 138.41 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 142.82 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 134.59 EUR 19.04.2024
NAV * 138.34 EUR 16.04.2025
Issue Price * 138.34 EUR 16.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'217'605
Attivo della classe *** 29'997'455
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.96% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.34% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -1.94% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -1.74% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -0.99% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +2.61% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +7.82% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +5.67% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +19.01% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 8.50%
United States Treasury Notes 0.75% 7.09%
United States Treasury Notes 1.25% 6.25%
United States Treasury Notes 0.625% 5.02%
European Union 0.8% 4.15%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 3.95%
European Union 2.875% 3.90%
Italy (Republic Of) 0% 3.14%
CNP Assurances SA 3.1% 3.11%
Apple Inc. 0.875% 2.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.768%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)