ISIN | LU0397464685 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R |
Offerente del fondo |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Nel lungo termine: superare l’indice EONIA del 3% all’anno.Nel medio termine: preservare il capitale degli investitori. Su base corrente:raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.27 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 142.30 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 142.82 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 136.38 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 142.27 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | 142.27 EUR | 25.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'594'774 | |
Attivo della classe *** | 29'360'382 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.85% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.69% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +0.48% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +0.51% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +1.64% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +3.54% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +10.72% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +11.81% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +15.98% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.81% | |
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United States Treasury Notes 0.75% | 6.91% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 6.08% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 4.90% | |
European Union 0.8% | 4.24% | |
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist | 4.05% | |
European Union 2.875% | 4.00% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.22% | |
CNP Assurances SA 3.1% | 3.12% | |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) | 2.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.767% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |