| ISIN | LU0397464685 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R |
| Offerente del fondo |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
| Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Nel lungo termine: superare l’indice EONIA del 3% all’anno.Nel medio termine: preservare il capitale degli investitori. Su base corrente:raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 146.49 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 146.65 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 146.68 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 136.44 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 146.49 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 146.49 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 30'369'416 | |
| Attivo della classe *** | 29'095'759 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.41% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.38% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.60% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.77% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +2.53% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +4.45% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +10.49% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +15.08% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +11.44% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.86% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.75% | 6.88% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 6.11% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 4.92% | |
| iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist | 4.02% | |
| European Union 2.875% | 4.00% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 3.29% | |
| CNP Assurances SA 3.672% | 3.26% | |
| iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) | 3.08% | |
| JPMorgan Chase & Co. 3% | 2.64% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.727% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.73% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |