Zest Absolute Low VaR Class R

Dati di base

ISIN LU0397464685
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Zest Absolute Low VaR Class R
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Nel lungo termine: superare l’indice EONIA del 3% all’anno.Nel medio termine: preservare il capitale degli investitori. Su base corrente:raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.64 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 139.17 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 140.11 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 128.38 EUR 02.11.2023
NAV * 138.64 EUR 31.10.2024
Issue Price * 138.64 EUR 31.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'156'520
Attivo della classe *** 29'954'268
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.36% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +5.65% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.83% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.23% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.70% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +8.93% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +10.97% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +1.66% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +4.63% 12.11.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 8.54%
United States Treasury Notes 0.75% 6.73%
United States Treasury Notes 1.25% 6.08%
United States Treasury Notes 0.625% 4.83%
CNP Assurances SA 3.1% 4.45%
European Union 0.8% 4.07%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 3.92%
European Union 2.875% 3.87%
Electricite de France SA 5.375% 3.19%
Italy (Republic Of) 0% 3.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.86%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)