Zest Global Opportunities Class P-EUR Private Class I Institutional Shares

Détails

ISIN LU0280697748
No. de valeur 2830220
Bloomberg Global ID
Nom de fond Zest Global Opportunities Class P-EUR Private Class I Institutional Shares
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund has for objective to provide its investors with a medium-long term capital growth, by a diversified portfolio of equity securities issued by international companies listed on official stock markets and debt securities issued by international issuers, qualifying as transferable securities. The investment approach follows an active management strategy without regard to geographical or sector allocation, security type or size.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 198.07 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 200.64 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 200.98 EUR 06.01.2026
Min 52 semaines * 185.05 EUR 21.11.2025
NAV * 198.07 EUR 08.01.2026
Issue Price * 198.07 EUR 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'209'166
Actifs de la classe *** 8'729'379
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.96% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.93% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.15% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +7.04% 21.11.2025
08.01.2026
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 10.10%
Avio SpA 2.91%
Micron Technology Inc 2.41%
BNP Paribas Act. Cat.A 1.92%
Broadcom Inc 1.75%
UniCredit SpA 1.69%
NVIDIA Corp 1.57%
Arista Networks Inc 1.55%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.54%
REVO Insurance SpA 1.52%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 5.96%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)