| ISIN | LU0280697748 |
|---|---|
| No. de valeur | 2830220 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Zest Global Opportunities Class P-EUR Private Class I Institutional Shares |
| Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
| Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund has for objective to provide its investors with a medium-long term capital growth, by a diversified portfolio of equity securities issued by international companies listed on official stock markets and debt securities issued by international issuers, qualifying as transferable securities. The investment approach follows an active management strategy without regard to geographical or sector allocation, security type or size. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 198.07 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 200.64 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 200.98 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 185.05 EUR | 21.11.2025 |
| NAV * | 198.07 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 198.07 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 25'209'166 | |
| Actifs de la classe *** | 8'729'379 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.96% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.93% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +1.15% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +7.04% |
21.11.2025 - 08.01.2026
21.11.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 10.10% | |
|---|---|---|
| Avio SpA | 2.91% | |
| Micron Technology Inc | 2.41% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 1.92% | |
| Broadcom Inc | 1.75% | |
| UniCredit SpA | 1.69% | |
| NVIDIA Corp | 1.57% | |
| Arista Networks Inc | 1.55% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.54% | |
| REVO Insurance SpA | 1.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 5.96% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | 2.01% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |